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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 725.00 | 34.00 | 9 760.00 |
AN Terrains | 198 281.00 | 67 859.00 | 130 422.00 | 198 281.00 |
AP Constructions | 1 667 323.00 | 582 656.00 | 1 084 668.00 | 1 667 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 291.00 | 1 660 089.00 | 1 105 203.00 | 2 765 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 335.00 | 574 038.00 | 848 297.00 | 1 422 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 940.00 | 2 894 367.00 | 3 172 573.00 | 6 066 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BN En cours de production de biens | 818 316.00 | | 818 316.00 | 818 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 179.00 | | 366 179.00 | 366 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 899.00 | 28 120.00 | 934 779.00 | 962 899.00 |
BZ Autres créances | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
CF Disponibilités | 874 294.00 | | 874 294.00 | 874 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 040.00 | 28 120.00 | 3 244 920.00 | 3 273 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 980.00 | 2 922 487.00 | 6 417 493.00 | 9 339 980.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 1 486 409.00 | 1 321 446.00 | | 1 486 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 629.00 | 164 963.00 | | 92 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 091.00 | 86 316.00 | | 52 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 838.00 | 1 745 435.00 | | 1 803 838.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 290.00 | 2 444 297.00 | | 1 775 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 321.00 | 532 720.00 | | 2 485 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 358.00 | 716 707.00 | | 239 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 318.00 | 123 757.00 | | 96 318.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 2 430.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 655.00 | 3 819 911.00 | | 4 603 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 493.00 | 5 590 346.00 | | 6 417 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 115.00 | 2 288 393.00 | | 3 154 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 436.00 | | 2 297 585.00 | 4 622 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 240.00 | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 841.00 | 418 240.00 | 6 066 940.00 | 434 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 841.00 | | 6 053 231.00 | 434 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | 1 421.00 | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 700.00 | | 1 875 372.00 | 4 612 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 420 791.00 | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 397.00 | 785 970.00 | | 2 108 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | 2 111.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 783.00 | 783 859.00 | | 2 100 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 327.00 | 3 792.00 | | 24 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 327.00 | 3 792.00 | | 24 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 327.00 | 3 792.00 | | 29 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 358.00 | 239 358.00 | | 239 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 889 412.00 | 889 412.00 | | 889 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VB T. V. A. | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 181.00 | 185 093.00 | 746 884.00 | 1 314 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 110.00 | 140 658.00 | 320 452.00 | 461 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 321.00 | 2 485 321.00 | | 2 485 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 464.00 | 1 120 067.00 | 1 397.00 | 1 121 464.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 655.00 | 3 154 115.00 | 1 067 336.00 | 4 603 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |