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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 7 615.00 | 724.00 | 8 338.00 |
AN Terrains | 67 737.00 | 20 478.00 | 47 259.00 | 67 737.00 |
AP Constructions | 1 126 346.00 | 383 249.00 | 743 097.00 | 1 126 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 810.00 | 1 230 346.00 | 1 127 464.00 | 2 357 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 716.00 | 466 710.00 | 340 006.00 | 806 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 436.00 | 2 108 397.00 | 2 514 039.00 | 4 622 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BN En cours de production de biens | 917 216.00 | | 917 216.00 | 917 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 705.00 | | 280 705.00 | 280 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 394.00 | 24 327.00 | 1 161 067.00 | 1 185 394.00 |
BZ Autres créances | 160 283.00 | | 160 283.00 | 160 283.00 |
CF Disponibilités | 471 157.00 | | 471 157.00 | 471 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 383.00 | 24 327.00 | 3 071 056.00 | 3 095 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 819.00 | 2 132 725.00 | 5 585 094.00 | 7 717 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 1 321 446.00 | 1 094 318.00 | | 1 321 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 963.00 | 227 128.00 | | 164 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 316.00 | 120 541.00 | | 86 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 435.00 | 1 614 697.00 | | 1 745 435.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 297.00 | 1 961 274.00 | | 2 444 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 720.00 | 559 020.00 | | 532 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 886.00 | 483 900.00 | | 713 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 757.00 | 101 841.00 | | 123 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 660.00 | 3 106 035.00 | | 3 814 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 094.00 | 4 740 732.00 | | 5 585 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 393.00 | 2 153 601.00 | | 2 288 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 766 519.00 | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 522.00 | | 1 696 168.00 | 3 077 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 027.00 | 142 228.00 | 4 622 436.00 | 9 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 7 228.00 | 4 612 700.00 | 9 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | 1 092.00 | 7 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 178.00 | | 1 559 777.00 | 3 069 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 135 300.00 | 1 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 587.00 | 676 124.00 | 2 313.00 | 1 434 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 5 583.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 555.00 | 670 541.00 | 2 313.00 | 1 432 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169 925.00 | 20 410.00 | 166 008.00 | 169 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 925.00 | 20 410.00 | 166 008.00 | 169 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 925.00 | 25 410.00 | 166 008.00 | 169 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 410.00 | 166 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 886.00 | 713 886.00 | | 713 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 975.00 | 1 117 975.00 | | 1 117 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VB T. V. A. | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 054.00 | 784 326.00 | 686 866.00 | 1 892 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 243.00 | 133 704.00 | 403 732.00 | 552 243.00 |
VI Groupe et associés | 532 720.00 | 532 720.00 | | 532 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 103.00 | | | 918 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 985.00 | | | 243 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 360.00 | 1 352 963.00 | 1 397.00 | 1 354 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 660.00 | 2 288 393.00 | 1 090 598.00 | 3 814 660.00 |