| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 528.00 | 743 077.00 | 1 071 451.00 | 1 814 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 749.00 | 743 077.00 | 1 179 671.00 | 1 922 749.00 |
CU Autres participations | 1 808 451.00 | 737 000.00 | 1 071 451.00 | 1 808 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 070.00 | | | 1 085 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 378.00 | | | -158 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 835.00 | | | 1 039 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 671.00 | | | 1 179 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 452.00 | | 265 452.00 | 265 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 452.00 | | 265 452.00 | 265 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 452.00 | | | 265 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 830.00 | | | 423 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 378.00 | | | -158 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 528.00 | | | 1 814 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 451.00 | | | 1 808 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 000.00 | 150 000.00 | | 587 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 000.00 | 150 000.00 | | 587 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UX Autres créances clients | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -289.00 | | | -289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 354.00 | | | 34 354.00 |