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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 528.00 | 868 077.00 | 946 451.00 | 1 814 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 887.00 | 868 077.00 | 974 809.00 | 1 842 887.00 |
CU Autres participations | 1 808 451.00 | 862 000.00 | 946 451.00 | 1 808 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 070.00 | | | 1 085 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | -332 698.00 | | | -332 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
DL TOTAL (I) | 941 116.00 | | | 941 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 809.00 | | | 974 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 528.00 | | | 1 814 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 451.00 | | | 1 808 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 000.00 | | 150 000.00 | 1 012 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 000.00 | | 150 000.00 | 1 012 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |