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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 528.00 | 954 577.00 | 859 951.00 | 1 814 528.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CF Disponibilités | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 739.00 | 954 577.00 | 921 162.00 | 1 875 739.00 |
CU Autres participations | 1 808 451.00 | 948 500.00 | 859 951.00 | 1 808 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 071.00 | 1 085 071.00 | | 1 085 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | -234 827.00 | -148 749.00 | | -234 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 490.00 | -86 077.00 | | -8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 846 549.00 | 855 039.00 | | 846 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 10 129.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 381.00 | 68 931.00 | | 65 381.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 7 509.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 613.00 | 86 568.00 | | 74 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 162.00 | 941 607.00 | | 921 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 613.00 | 86 568.00 | | 74 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 184.00 | 262 437.00 | | 274 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 674.00 | 348 514.00 | | 282 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 490.00 | -86 077.00 | | -8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 528.00 | | | 1 814 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 451.00 | | | 1 808 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |