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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 528.00 | 1 018 077.00 | 796 451.00 | 1 814 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 790.00 | 1 018 077.00 | 841 713.00 | 1 859 790.00 |
CU Autres participations | 1 808 451.00 | 1 012 000.00 | 796 451.00 | 1 808 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 070.00 | | | 1 085 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | -50 029.00 | | | -50 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 669.00 | | | -282 669.00 |
DL TOTAL (I) | 757 166.00 | | | 757 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 713.00 | | | 841 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 452.00 | | 265 452.00 | 265 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 452.00 | | 265 452.00 | 265 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 122.00 | | | 548 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 669.00 | | | -282 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 528.00 | | | 1 814 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 451.00 | | | 1 808 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 000.00 | 275 000.00 | | 737 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 000.00 | 275 000.00 | | 737 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
UX Autres créances clients | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -362.00 | | | -362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |