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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 528.00 | 954 577.00 | 859 951.00 | 1 814 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 184.00 | 954 577.00 | 941 607.00 | 1 896 184.00 |
CU Autres participations | 1 808 451.00 | 948 500.00 | 859 951.00 | 1 808 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 071.00 | 1 085 071.00 | | 1 085 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DH Report à nouveau | -148 749.00 | -332 699.00 | | -148 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 077.00 | 183 950.00 | | -86 077.00 |
DL TOTAL (I) | 855 039.00 | 941 116.00 | | 855 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 11 290.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 931.00 | 15 693.00 | | 68 931.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 568.00 | 33 694.00 | | 86 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 607.00 | 974 810.00 | | 941 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 568.00 | 33 694.00 | | 86 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 437.00 | 255 384.00 | | 262 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 514.00 | 71 434.00 | | 348 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 077.00 | 183 949.00 | | -86 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 528.00 | | | 1 814 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 451.00 | | | 1 808 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 000.00 | 86 500.00 | | 862 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 000.00 | 86 500.00 | | 862 000.00 |
UG ‐ Financières | | 86 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |