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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 931.00 | 269.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 695.00 | 1 483.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 521.00 | 14 520.00 | 42 002.00 | 56 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 900.00 | 16 146.00 | 43 754.00 | 59 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 940.00 | | 589 940.00 | 589 940.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 699.00 | | 643 699.00 | 643 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 599.00 | 16 146.00 | 687 452.00 | 703 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 803.00 | -194 428.00 | | -242 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 106.00 | -48 375.00 | | -71 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 771.00 | 8 717.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | -305 138.00 | -233 086.00 | | -305 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 236.00 | 629 672.00 | | 796 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | 54 247.00 | | 42 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 966.00 | 124 598.00 | | 153 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 591.00 | 808 517.00 | | 992 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 452.00 | 575 431.00 | | 687 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 591.00 | 808 517.00 | | 992 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 744.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 744.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 744.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 956.00 | 402 925.00 | | 400 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 062.00 | 451 300.00 | | 472 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 106.00 | -48 375.00 | | -71 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 838.00 | | 30 062.00 | 29 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | | 30 062.00 | 28 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 8 283.00 | | 7 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691.00 | 240.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 8 043.00 | | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 589 940.00 | | | 589 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 796 236.00 | 796 236.00 | | 796 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 590.00 | 598 590.00 | | 598 590.00 |
VW T.V.A. | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 591.00 | 992 591.00 | | 992 591.00 |