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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073.00 | 1 866.00 | 2 208.00 | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 850.00 | 27 179.00 | 130 671.00 | 157 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 698.00 | 30 244.00 | 142 454.00 | 172 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 706.00 | | 591 706.00 | 591 706.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 063.00 | | 657 063.00 | 657 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 762.00 | 30 244.00 | 799 517.00 | 829 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 172.00 | -313 909.00 | | -317 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 392.00 | -3 263.00 | | 15 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 879.00 | 6 825.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | -294 901.00 | -309 347.00 | | -294 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 681.00 | 806 792.00 | | 775 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 729.00 | 42 663.00 | | 150 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 008.00 | 176 890.00 | | 168 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 418.00 | 1 026 346.00 | | 1 094 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 517.00 | 716 999.00 | | 799 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 418.00 | 1 026 346.00 | | 1 094 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 187.00 | | 601 187.00 | 601 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 187.00 | | 601 187.00 | 601 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 543.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 946.00 | 1 446.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | 1 446.00 | | 8 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 907.00 | 946.00 | | 7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 097.00 | 502 929.00 | | 610 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 705.00 | 506 192.00 | | 594 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 392.00 | -3 263.00 | | 15 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 887.00 | | 114 234.00 | 62 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 166 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 687.00 | | 109 234.00 | 60 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 397.00 | 8 269.00 | 3 422.00 | 25 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 29.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 8 240.00 | 3 422.00 | 24 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 706.00 | | | 591 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VI Groupe et associés | 775 681.00 | 775 681.00 | | 775 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 688.00 | 609 688.00 | 5 000.00 | 614 688.00 |
VW T.V.A. | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 418.00 | 1 094 418.00 | | 1 094 418.00 |