| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 018.00 | 6 177.00 | 11 841.00 | 18 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 392.00 | 62 754.00 | 167 639.00 | 230 392.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 110.00 | 68 930.00 | 186 180.00 | 255 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 676.00 | 235.00 | 1 064 441.00 | 1 064 676.00 |
BZ Autres créances | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 414.00 | 235.00 | 1 197 179.00 | 1 197 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 524.00 | 69 165.00 | 1 383 359.00 | 1 452 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 211.00 | -301 780.00 | | -85 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 750.00 | 216 569.00 | | 260 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 987.00 | 4 933.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 180 527.00 | -79 278.00 | | 180 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 226.00 | 836 164.00 | | 550 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 035.00 | 80 750.00 | | 361 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 093.00 | 220 670.00 | | 284 093.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 1 613.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 833.00 | 1 139 196.00 | | 1 202 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 359.00 | 1 059 919.00 | | 1 383 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 833.00 | 1 139 196.00 | | 1 202 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
FG Production vendue services | 1 842 208.00 | 420.00 | 1 842 628.00 | 1 842 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 571.00 | 420.00 | 1 847 991.00 | 1 847 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | 946.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 946.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 946.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 562.00 | 60 840.00 | | 101 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 350.00 | 1 000 029.00 | | 1 849 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 599.00 | 783 460.00 | | 1 588 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 750.00 | 216 569.00 | | 260 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 588.00 | | 47 757.00 | 211 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 255 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 248 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 588.00 | | 47 757.00 | 204 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 767.00 | 28 097.00 | 3 934.00 | 44 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 767.00 | 28 097.00 | 3 934.00 | 44 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 552.00 | 1 063 552.00 | | 1 063 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VC Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 550 226.00 | 550 226.00 | | 550 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 492.00 | 1 135 992.00 | 5 500.00 | 1 141 492.00 |
VW T.V.A. | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 833.00 | 1 202 833.00 | | 1 202 833.00 |