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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 3 349.00 | 7 308.00 | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 930.00 | 41 418.00 | 152 512.00 | 193 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 588.00 | 44 767.00 | 166 820.00 | 211 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 159.00 | | 836 159.00 | 836 159.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 098.00 | | 893 098.00 | 893 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 686.00 | 44 767.00 | 1 059 919.00 | 1 104 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 780.00 | -317 172.00 | | -301 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 569.00 | 15 392.00 | | 216 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 933.00 | 5 879.00 | | 4 933.00 |
DL TOTAL (I) | -79 278.00 | -294 901.00 | | -79 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 164.00 | 775 681.00 | | 836 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 150 729.00 | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 670.00 | 168 008.00 | | 220 670.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 196.00 | 1 094 418.00 | | 1 139 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 919.00 | 799 517.00 | | 1 059 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 196.00 | 1 094 418.00 | | 1 139 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 080.00 | | 999 080.00 | 999 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 080.00 | | 999 080.00 | 999 080.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 1 946.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 8 907.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 7 907.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 029.00 | 610 097.00 | | 1 000 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 460.00 | 594 705.00 | | 783 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 569.00 | 15 392.00 | | 216 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 698.00 | | 49 869.00 | 172 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 575.00 | 6 405.00 | 211 588.00 | 4 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 5 205.00 | 204 588.00 | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 498.00 | | 47 869.00 | 166 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 244.00 | 20 928.00 | 6 405.00 | 30 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | 20 928.00 | 5 205.00 | 29 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 836 159.00 | 836 159.00 | | 836 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VI Groupe et associés | 836 164.00 | 836 164.00 | | 836 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 617.00 | 850 617.00 | 7 000.00 | 857 617.00 |
VW T.V.A. | 161 445.00 | 161 445.00 | | 161 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 196.00 | 1 139 196.00 | | 1 139 196.00 |