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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 171.00 | 29.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 1 141.00 | 2 351.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 195.00 | 23 086.00 | 34 110.00 | 57 195.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 887.00 | 25 397.00 | 37 489.00 | 62 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 741.00 | | 606 741.00 | 606 741.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 510.00 | | 679 510.00 | 679 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 396.00 | 25 397.00 | 716 999.00 | 742 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 909.00 | -242 803.00 | | -313 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263.00 | -71 106.00 | | -3 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 825.00 | 7 771.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | -309 347.00 | -305 138.00 | | -309 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 792.00 | 796 236.00 | | 806 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 389.00 | | 42 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 890.00 | 153 966.00 | | 176 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 346.00 | 992 591.00 | | 1 026 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 999.00 | 687 452.00 | | 716 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 346.00 | 992 591.00 | | 1 026 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 921.00 | | 500 921.00 | 500 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 921.00 | | 500 921.00 | 500 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446.00 | 946.00 | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 946.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -54.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 929.00 | 400 956.00 | | 502 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 192.00 | 472 062.00 | | 506 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263.00 | -71 106.00 | | -3 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 900.00 | | 3 486.00 | 59 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 62 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 700.00 | | 1 986.00 | 58 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 146.00 | 9 251.00 | | 16 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 240.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 9 011.00 | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 606 741.00 | | | 606 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 806 792.00 | 806 792.00 | | 806 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 862.00 | 615 862.00 | | 615 862.00 |
VW T.V.A. | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 346.00 | 1 026 346.00 | | 1 026 346.00 |