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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 690.00 | 25 964.00 | 30 727.00 | 56 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 764.00 | 59 736.00 | 112 028.00 | 171 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 065.00 | 85 699.00 | 566 365.00 | 652 065.00 |
BT Marchandises | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 936.00 | | 419 936.00 | 419 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 001.00 | 85 699.00 | 986 301.00 | 1 072 001.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 294 433.00 | 200 750.00 | | 294 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 371.00 | 133 683.00 | | 168 371.00 |
DL TOTAL (I) | 471 164.00 | 342 793.00 | | 471 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 683.00 | 374 866.00 | | 284 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 276.00 | 75 464.00 | | 109 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 48 653.00 | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 365.00 | 143 473.00 | | 87 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 137.00 | 642 457.00 | | 515 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 301.00 | 985 249.00 | | 986 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 047.00 | 358 198.00 | | 323 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 474.00 | | 807 474.00 | 807 474.00 |
FG Production vendue services | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 482.00 | | 889 482.00 | 889 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 488.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | 4 564.00 | | 4 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 240.00 | 46 742.00 | | 17 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 77.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 77.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -77.00 | | -1 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 360.00 | 12 099.00 | | 22 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 462.00 | -4 702.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 713.00 | 866 287.00 | | 900 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 341.00 | 732 604.00 | | 732 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 371.00 | 133 683.00 | | 168 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 024.00 | | 25 041.00 | 627 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 414.00 | | 25 041.00 | 203 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 211.00 | 30 488.00 | | 55 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 211.00 | 30 488.00 | | 55 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 258.00 | 92 168.00 | 192 090.00 | 284 258.00 |
VI Groupe et associés | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 392.00 | 64 322.00 | 70.00 | 64 392.00 |
VW T.V.A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 137.00 | 323 047.00 | 192 090.00 | 515 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 993.00 | 17 375.00 | | 16 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 216.00 | 11 530.00 | | 11 216.00 |
ST Autres comptes | 53 823.00 | 57 545.00 | | 53 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 615.00 | 16 654.00 | | 17 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 658.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 501.00 | 18 033.00 | | 18 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 741.00 | 159 490.00 | | 165 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 501.00 | 79 593.00 | | 83 501.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 654.00 | 85 728.00 | | 82 654.00 |