| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 446.00 | 80 400.00 | 36 045.00 | 116 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 895.00 | 189 373.00 | 217 522.00 | 406 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 971.00 | 269 773.00 | 677 198.00 | 946 971.00 |
BT Marchandises | 226 090.00 | | 226 090.00 | 226 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CF Disponibilités | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 346.00 | | 418 346.00 | 418 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 317.00 | 269 773.00 | 1 095 544.00 | 1 365 317.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 551 594.00 | 523 778.00 | | 551 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 465.00 | 97 815.00 | | 57 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 583.00 | 16 333.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 632 002.00 | 646 287.00 | | 632 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 411.00 | 223 167.00 | | 285 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 903.00 | 150 281.00 | | 67 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 65 092.00 | | 38 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 396.00 | 64 485.00 | | 71 396.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 541.00 | 503 025.00 | | 463 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 544.00 | 1 149 312.00 | | 1 095 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 824.00 | 311 628.00 | | 233 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 763.00 | | 739 763.00 | 739 763.00 |
FG Production vendue services | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 332.00 | | 818 332.00 | 818 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 247.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 903.00 | 4 614.00 | | 11 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 890.00 | 15 240.00 | | 40 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 167.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 167.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 301.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 011.00 | | 9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 612.00 | 909 403.00 | | 835 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 147.00 | 811 588.00 | | 778 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 465.00 | 97 815.00 | | 57 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 875.00 | | 2 095.00 | 944 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 245.00 | | 2 095.00 | 521 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 526.00 | 60 247.00 | | 209 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 526.00 | 60 247.00 | | 209 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 411.00 | 55 693.00 | 196 195.00 | 285 411.00 |
VI Groupe et associés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 996.00 | 88 906.00 | 90.00 | 88 996.00 |
VW T.V.A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 541.00 | 233 824.00 | 196 195.00 | 463 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 464.00 | 9 393.00 | | 14 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | 13 610.00 | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 54 929.00 | 82 755.00 | | 54 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 389.00 | 23 250.00 | | 24 389.00 |
YT Sous‐traitance | | 33.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 572.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 883.00 | 10 965.00 | | 15 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 008.00 | 169 735.00 | | 154 008.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 185.00 | 119 649.00 | | 91 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |