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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 446.00 | 47 346.00 | 69 099.00 | 116 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 556.00 | 97 126.00 | 206 430.00 | 303 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 631.00 | 144 472.00 | 699 159.00 | 843 631.00 |
BT Marchandises | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 212 040.00 | | 212 040.00 | 212 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 063.00 | | 488 063.00 | 488 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 694.00 | 144 472.00 | 1 187 222.00 | 1 331 694.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 477 777.00 | 391 304.00 | | 477 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 502.00 | 98 773.00 | | 61 502.00 |
DL TOTAL (I) | 547 638.00 | 498 437.00 | | 547 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 441.00 | 192 378.00 | | 256 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 652.00 | 144 552.00 | | 149 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 24 345.00 | | 90 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 400.00 | 86 408.00 | | 77 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 584.00 | 447 683.00 | | 639 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 222.00 | 946 120.00 | | 1 187 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 864.00 | 349 932.00 | | 499 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 284.00 | | 742 284.00 | 742 284.00 |
FG Production vendue services | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 828.00 | | 818 828.00 | 818 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 049.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 451.00 | 5 655.00 | | 8 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 945.00 | 26 969.00 | | 47 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 36 016.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 36 016.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 20.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 3 736.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 32 280.00 | | -299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 550.00 | 894 381.00 | | 831 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 048.00 | 795 608.00 | | 770 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 502.00 | 98 773.00 | | 61 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 417.00 | | 173 284.00 | 670 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 843 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 807.00 | | 173 194.00 | 246 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 90.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 423.00 | 28 049.00 | | 116 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 423.00 | 28 049.00 | | 116 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 893.00 | 74 803.00 | 90.00 | 74 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 818.00 | 8 629.00 | | 17 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 509.00 | 11 282.00 | | 27 509.00 |
ST Autres comptes | 55 457.00 | 58 787.00 | | 55 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 237.00 | 21 902.00 | | 23 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 213.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 028.00 | 9 842.00 | | 19 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 473.00 | 157 829.00 | | 154 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 094.00 | 80 224.00 | | 82 094.00 |
ZE Dividendes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 203.00 | 91 971.00 | | 106 203.00 |