| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 219.00 | 37 417.00 | 19 802.00 | 57 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 588.00 | 79 006.00 | 110 582.00 | 189 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 417.00 | 116 423.00 | 553 994.00 | 670 417.00 |
BT Marchandises | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CF Disponibilités | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 543.00 | 116 423.00 | 946 120.00 | 1 062 543.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 391 304.00 | 294 433.00 | | 391 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 773.00 | 168 371.00 | | 98 773.00 |
DL TOTAL (I) | 498 437.00 | 471 164.00 | | 498 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 378.00 | 284 683.00 | | 192 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 552.00 | 109 276.00 | | 144 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 33 814.00 | | 24 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 408.00 | 87 365.00 | | 86 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 683.00 | 515 137.00 | | 447 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 120.00 | 986 301.00 | | 946 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 932.00 | 323 047.00 | | 349 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 397.00 | | 765 397.00 | 765 397.00 |
FG Production vendue services | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 958.00 | | 843 958.00 | 843 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 639.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 4 792.00 | | 5 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 969.00 | 17 240.00 | | 26 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 016.00 | 13.00 | | 36 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 016.00 | 13.00 | | 36 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 408.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 1 408.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 280.00 | -1 395.00 | | 32 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 651.00 | 22 360.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 381.00 | 900 713.00 | | 894 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 608.00 | 732 341.00 | | 795 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 773.00 | 168 371.00 | | 98 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 065.00 | | 23 985.00 | 652 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 670 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 632.00 | 246 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 455.00 | | 23 985.00 | 228 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 699.00 | 32 639.00 | 1 915.00 | 85 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 699.00 | 32 639.00 | 1 915.00 | 85 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 378.00 | 94 627.00 | 97 751.00 | 192 378.00 |
VI Groupe et associés | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 898.00 | 65 828.00 | 70.00 | 65 898.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 683.00 | 349 932.00 | 97 751.00 | 447 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | 16 993.00 | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 282.00 | 11 216.00 | | 11 282.00 |
ST Autres comptes | 58 787.00 | 53 823.00 | | 58 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 902.00 | 17 615.00 | | 21 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 508.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 842.00 | 18 501.00 | | 9 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 829.00 | 165 741.00 | | 157 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 224.00 | 83 501.00 | | 80 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 971.00 | 82 654.00 | | 91 971.00 |