| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 446.00 | 67 203.00 | 49 243.00 | 116 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 800.00 | 142 324.00 | 262 476.00 | 404 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 875.00 | 209 526.00 | 735 349.00 | 944 875.00 |
BT Marchandises | 223 144.00 | | 223 144.00 | 223 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 963.00 | | 413 963.00 | 413 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 839.00 | 209 526.00 | 1 149 312.00 | 1 358 839.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 523 778.00 | 477 777.00 | | 523 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 815.00 | 61 502.00 | | 97 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 646 287.00 | 547 638.00 | | 646 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 167.00 | 256 441.00 | | 223 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 281.00 | 149 652.00 | | 150 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 092.00 | 90 835.00 | | 65 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 77 400.00 | | 64 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 025.00 | 639 584.00 | | 503 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 312.00 | 1 187 222.00 | | 1 149 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 628.00 | 499 864.00 | | 311 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 051.00 | | 816 051.00 | 816 051.00 |
FG Production vendue services | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 641.00 | | 899 641.00 | 899 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | 8 451.00 | | 4 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 240.00 | 47 945.00 | | 15 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 14.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 313.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 313.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -299.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 2 059.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 403.00 | 831 550.00 | | 909 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 588.00 | 770 048.00 | | 811 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 815.00 | 61 502.00 | | 97 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 631.00 | | 102 204.00 | 843 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 944 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 521 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 001.00 | | 102 204.00 | 420 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 472.00 | 65 421.00 | 366.00 | 144 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 472.00 | 65 421.00 | 366.00 | 144 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 167.00 | 31 770.00 | 125 486.00 | 223 167.00 |
VI Groupe et associés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 719.00 | 85 629.00 | 90.00 | 85 719.00 |
VW T.V.A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 025.00 | 311 628.00 | 125 486.00 | 503 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 17 818.00 | | 9 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 610.00 | 27 509.00 | | 13 610.00 |
ST Autres comptes | 82 755.00 | 55 457.00 | | 82 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 250.00 | 23 237.00 | | 23 250.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 210.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 965.00 | 19 028.00 | | 10 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 735.00 | 154 473.00 | | 169 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 82 094.00 | | |
ZE Dividendes | | 15 500.00 | | |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |