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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 017.00 | | 434 017.00 | 434 017.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 068.00 | | 456 068.00 | 456 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 430 392.00 | | 430 392.00 | 430 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 866.00 | 179 719.00 | | 218 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 965.00 | 39 147.00 | | -3 965.00 |
DK Provisions réglementées | 14 686.00 | 11 007.00 | | 14 686.00 |
DL TOTAL (I) | 251 587.00 | 251 873.00 | | 251 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 004.00 | 195 545.00 | | 148 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 726.00 | 39 519.00 | | 54 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 3 312.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 481.00 | 238 376.00 | | 204 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 068.00 | 490 249.00 | | 456 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 924.00 | 90 422.00 | | 103 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | -3 427.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410.00 | 56 130.00 | | 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375.00 | 16 983.00 | | 4 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 965.00 | 39 147.00 | | -3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 796.00 | | 347.00 | 457 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 125.00 | 434 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 125.00 | 434 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 796.00 | | 347.00 | 457 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 007.00 | 3 679.00 | | 11 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 007.00 | 3 679.00 | | 11 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 954.00 | 47 397.00 | 100 557.00 | 147 954.00 |
VI Groupe et associés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 481.00 | 103 924.00 | 100 557.00 | 204 481.00 |