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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 846.00 | | 458 846.00 | 458 846.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 088.00 | | 472 088.00 | 472 088.00 |
CU Autres participations | 432 437.00 | | 432 437.00 | 432 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 525.00 | 340 140.00 | | 388 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823.00 | 48 384.00 | | -1 823.00 |
DK Provisions réglementées | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 427 094.00 | 428 916.00 | | 427 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 534.00 | 38 246.00 | | 42 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 994.00 | 40 706.00 | | 44 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 088.00 | 469 622.00 | | 472 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 994.00 | 40 706.00 | | 44 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -434.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 50 000.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845.00 | 1 616.00 | | 1 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823.00 | 48 384.00 | | -1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 830.00 | | 15.00 | 458 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 830.00 | | 15.00 | 458 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VI Groupe et associés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |