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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 830.00 | | 458 830.00 | 458 830.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 622.00 | | 469 622.00 | 469 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
CU Autres participations | 432 437.00 | | 432 437.00 | 432 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 140.00 | 338 125.00 | | 340 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 384.00 | 2 015.00 | | 48 384.00 |
DK Provisions réglementées | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 428 916.00 | 380 532.00 | | 428 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246.00 | 100 912.00 | | 38 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 3 420.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 706.00 | 104 332.00 | | 40 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 622.00 | 484 864.00 | | 469 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 706.00 | 104 332.00 | | 40 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | -8 154.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 78.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616.00 | -1 937.00 | | 1 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 384.00 | 2 015.00 | | 48 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 458.00 | | | 463 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 628.00 | 458 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 458 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 458.00 | | | 463 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VI Groupe et associés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |