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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 064.00 | | 449 064.00 | 449 064.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 166.00 | | 457 166.00 | 457 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
CU Autres participations | 432 437.00 | | 432 437.00 | 432 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 866.00 | 218 866.00 | | 218 866.00 |
DH Report à nouveau | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 968.00 | -3 965.00 | | 60 968.00 |
DK Provisions réglementées | 18 365.00 | 14 686.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 316 234.00 | 251 587.00 | | 316 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 591.00 | 148 004.00 | | 100 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 111.00 | 54 726.00 | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 752.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 932.00 | 204 481.00 | | 140 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 166.00 | 456 068.00 | | 457 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 668.00 | 103 924.00 | | 89 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | -3 679.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 166.00 | -10 909.00 | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 290.00 | 410.00 | | 70 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322.00 | 4 375.00 | | 9 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 968.00 | -3 965.00 | | 60 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 017.00 | | 17 439.00 | 434 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 449 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 449 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 017.00 | | 17 439.00 | 434 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 686.00 | 3 679.00 | | 14 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 686.00 | 3 679.00 | | 14 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 557.00 | 49 293.00 | 51 264.00 | 100 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 932.00 | 89 668.00 | 51 264.00 | 140 932.00 |