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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 458.00 | | 463 458.00 | 463 458.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 864.00 | | 484 864.00 | 484 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
CU Autres participations | 432 437.00 | | 432 437.00 | 432 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 125.00 | 275 869.00 | | 338 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | 62 256.00 | | 2 015.00 |
DK Provisions réglementées | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 380 532.00 | 378 517.00 | | 380 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 912.00 | 89 080.00 | | 100 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 852.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 332.00 | 144 214.00 | | 104 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 864.00 | 522 731.00 | | 484 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78.00 | 70 643.00 | | 78.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 937.00 | 8 386.00 | | -1 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015.00 | 62 256.00 | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 376.00 | | 1 741.00 | 462 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 463 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 463 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 376.00 | | 1 741.00 | 462 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VI Groupe et associés | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |