| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 94 731.00 | 57 984.00 | 36 747.00 | 94 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 091.00 | 28 720.00 | 27 371.00 | 56 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 655.00 | 9 552.00 | 1 104.00 | 10 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 673.00 | 97 756.00 | 92 917.00 | 190 673.00 |
BT Marchandises | 150 133.00 | | 150 133.00 | 150 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | 3 079.00 | 11 502.00 | 14 581.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 408.00 | 3 079.00 | 219 329.00 | 222 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 081.00 | 100 835.00 | 312 246.00 | 413 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 911.00 | -23 023.00 | | -22 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | 112.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 35 304.00 | 23 289.00 | | 35 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 239.00 | 89 064.00 | | 131 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 159.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 276.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 148 419.00 | | 71 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 29 908.00 | | 39 078.00 |
EA Autres dettes | 33 883.00 | 13 631.00 | | 33 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 942.00 | 281 456.00 | | 276 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 246.00 | 304 744.00 | | 312 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 189.00 | 667 431.00 | | 775 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 173.00 | 667 319.00 | | 763 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | 112.00 | | 12 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 888.00 | 25 867.00 | | 71 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | 25 762.00 | | 70 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 050.00 | 20 050.00 | 4 000.00 | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 471.00 | 180 081.00 | 96 390.00 | 276 471.00 |