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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 96 946.00 | 83 488.00 | 13 457.00 | 96 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 169.00 | 56 155.00 | 3 015.00 | 59 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 941.00 | 10 744.00 | 1 197.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 251.00 | 151 887.00 | 45 364.00 | 197 251.00 |
BT Marchandises | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | 280.00 | 5 731.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 821.00 | 280.00 | 318 541.00 | 318 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 072.00 | 152 167.00 | 363 905.00 | 516 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 63 695.00 | 22 545.00 | | 63 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | 41 149.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 146 008.00 | 109 895.00 | | 146 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 677.00 | 70 436.00 | | 77 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 515.00 | 29 127.00 | | 32 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 971.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 82 370.00 | | 81 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335.00 | 38 879.00 | | 22 335.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 833.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 897.00 | 223 615.00 | | 217 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 905.00 | 333 509.00 | | 363 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 984.00 | 11 302.00 | 400.00 | 140 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 485.00 | 11 302.00 | 400.00 | 139 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 677.00 | 34 182.00 | 43 495.00 | 77 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 426.00 | 26 426.00 | 4 000.00 | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 317.00 | 172 822.00 | 43 495.00 | 216 317.00 |