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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 96 946.00 | 88 508.00 | 8 437.00 | 96 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 119.00 | 57 358.00 | 1 761.00 | 59 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 345.00 | 10 348.00 | 32 997.00 | 43 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 605.00 | 157 714.00 | 70 891.00 | 228 605.00 |
BT Marchandises | 175 663.00 | | 175 663.00 | 175 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CF Disponibilités | 314 729.00 | | 314 729.00 | 314 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 949.00 | | 509 949.00 | 509 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 554.00 | 157 714.00 | 580 840.00 | 738 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 99 808.00 | 63 695.00 | | 99 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 609.00 | 36 113.00 | | 21 609.00 |
DL TOTAL (I) | 167 617.00 | 146 008.00 | | 167 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 518.00 | 77 677.00 | | 193 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 788.00 | 32 515.00 | | 74 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 1 580.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 853.00 | 81 976.00 | | 116 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 619.00 | 22 335.00 | | 23 619.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 1 815.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 223.00 | 217 897.00 | | 413 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 840.00 | 363 905.00 | | 580 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 887.00 | 11 861.00 | 6 033.00 | 151 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 387.00 | 11 861.00 | 6 033.00 | 150 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 518.00 | 180 512.00 | 13 006.00 | 193 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 122.00 | 399 116.00 | 13 006.00 | 412 122.00 |