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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 96 946.00 | 92 048.00 | 4 897.00 | 96 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 904.00 | 59 329.00 | 10 576.00 | 69 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 245.00 | 17 090.00 | 27 155.00 | 44 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 290.00 | 169 967.00 | 70 323.00 | 240 290.00 |
BT Marchandises | 211 378.00 | | 211 378.00 | 211 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 519.00 | | 322 519.00 | 322 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 809.00 | 169 967.00 | 392 843.00 | 562 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 121 417.00 | 99 808.00 | | 121 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 126.00 | 21 609.00 | | 24 126.00 |
DL TOTAL (I) | 191 743.00 | 167 617.00 | | 191 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | 193 518.00 | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 019.00 | 74 788.00 | | 32 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 1 101.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 820.00 | 116 853.00 | | 101 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | 23 619.00 | | 24 372.00 |
EA Autres dettes | 21 913.00 | 3 344.00 | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 100.00 | 413 223.00 | | 201 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 843.00 | 580 840.00 | | 392 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 714.00 | 12 263.00 | 11.00 | 157 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 214.00 | 12 263.00 | 11.00 | 156 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 025.00 | 7 018.00 | 13 006.00 | 20 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 348.00 | 34 348.00 | 4 000.00 | 38 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 148.00 | 187 142.00 | 13 006.00 | 200 148.00 |