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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 96 946.00 | 95 304.00 | 1 642.00 | 96 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 630.00 | 61 442.00 | 10 189.00 | 71 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 245.00 | 23 884.00 | 20 361.00 | 44 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 016.00 | 182 130.00 | 59 886.00 | 242 016.00 |
BT Marchandises | 258 064.00 | | 258 064.00 | 258 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 722.00 | | 428 722.00 | 428 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 738.00 | 182 130.00 | 488 608.00 | 670 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 145 543.00 | 121 417.00 | | 145 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 940.00 | 24 126.00 | | 26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 218 683.00 | 191 743.00 | | 218 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012.00 | 20 025.00 | | 13 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 068.00 | 32 019.00 | | 54 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | 951.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 030.00 | 101 820.00 | | 147 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 710.00 | 24 372.00 | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | 21 913.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 926.00 | 201 100.00 | | 269 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 608.00 | 392 843.00 | | 488 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 967.00 | 13 063.00 | 900.00 | 169 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 467.00 | 13 063.00 | 900.00 | 168 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 012.00 | 7 075.00 | 5 937.00 | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 175.00 | 18 175.00 | 4 000.00 | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 659.00 | 261 723.00 | 5 937.00 | 267 659.00 |