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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 433.00 | 3 052.00 | 3 381.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 633.00 | 3 052.00 | 636 581.00 | 639 633.00 |
BZ Autres créances | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 318.00 | 3 052.00 | 696 266.00 | 699 318.00 |
CU Autres participations | 633 200.00 | | 633 200.00 | 633 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
DL TOTAL (I) | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 031.00 | | | 526 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 420.00 | | | 534 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 266.00 | | | 696 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 1 287.00 | | 1 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766.00 | 1 287.00 | | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 031.00 | 32 722.00 | 141 327.00 | 526 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 420.00 | 41 111.00 | 141 327.00 | 534 420.00 |