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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 633.00 | 6 433.00 | 633 200.00 | 639 633.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 061.00 | 6 433.00 | 644 627.00 | 651 061.00 |
CU Autres participations | 633 200.00 | | 633 200.00 | 633 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 633.00 | | | 217 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 250 201.00 | | | 250 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 321.00 | | | 373 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 426.00 | | | 394 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 627.00 | | | 644 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 634.00 | | | 639 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 200.00 | | | 633 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 321.00 | 38 754.00 | 163 411.00 | 373 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 426.00 | 59 859.00 | 163 411.00 | 394 426.00 |