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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 633.00 | 6 433.00 | 633 200.00 | 639 633.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 058.00 | 6 433.00 | 643 624.00 | 650 058.00 |
CU Autres participations | 633 200.00 | | 633 200.00 | 633 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 926.00 | | | 425 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 834.00 | | | 515 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 624.00 | | | 643 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 634.00 | | | 639 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 200.00 | | | 633 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 1 287.00 | | 4 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | 1 287.00 | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 784.00 | 36 858.00 | 155 412.00 | 462 784.00 |
VI Groupe et associés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 149.00 | 83 223.00 | 155 412.00 | 509 149.00 |