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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 433.00 | 5 625.00 | 807.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 633.00 | 5 625.00 | 634 007.00 | 639 633.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 331.00 | 5 625.00 | 641 705.00 | 647 331.00 |
CU Autres participations | 633 200.00 | | 633 200.00 | 633 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
DH Report à nouveau | -13 077.00 | | | -13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783.00 | | | 462 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 149.00 | | | 509 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 705.00 | | | 641 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 634.00 | | | 639 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 200.00 | | | 633 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 1 287.00 | | 4 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | 1 287.00 | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 784.00 | 36 858.00 | 155 412.00 | 462 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 150.00 | 83 223.00 | 155 412.00 | 509 150.00 |