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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 633.00 | 6 433.00 | 633 200.00 | 639 633.00 |
CF Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 963.00 | 6 433.00 | 649 529.00 | 655 963.00 |
CU Autres participations | 633 200.00 | | 633 200.00 | 633 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
DL TOTAL (I) | 223 133.00 | | | 223 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 454.00 | | | 391 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 396.00 | | | 426 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 529.00 | | | 649 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 200.00 | | | 633 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 454.00 | 38 751.00 | 163 394.00 | 391 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 396.00 | 73 693.00 | 163 394.00 | 426 396.00 |