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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 674.00 | 7 667.00 | 10 007.00 | 17 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 2 326.00 | 1 025.00 | 3 351.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 612 272.00 | 19 626.00 | 592 646.00 | 612 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 751.00 | 316 572.00 | 1 869 179.00 | 2 185 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 939.00 | 46 389.00 | 65 550.00 | 111 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
AX Avances et acomptes | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 629.00 | 392 580.00 | 2 629 049.00 | 3 021 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
BZ Autres créances | 1 794 721.00 | | 1 794 721.00 | 1 794 721.00 |
CF Disponibilités | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714 106.00 | | 2 714 106.00 | 2 714 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 280.00 | | 4 688 280.00 | 4 688 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 908.00 | 392 580.00 | 7 317 328.00 | 7 709 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 773.00 | -1 058 915.00 | | -1 720 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 459.00 | -661 858.00 | | -172 459.00 |
DK Provisions réglementées | 9 686.00 | 4 490.00 | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 454.00 | 1 283 718.00 | | 1 116 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 923.00 | 201 626.00 | | 377 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 923.00 | 201 626.00 | | 377 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 087.00 | 1 696 974.00 | | 2 154 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 215.00 | 23 761.00 | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 799.00 | 1 131 445.00 | | 810 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 286.00 | 915 973.00 | | 709 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | 25 138.00 | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 2 106 478.00 | 2 770 497.00 | | 2 106 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 951.00 | 6 563 787.00 | | 5 822 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 328.00 | 8 049 130.00 | | 7 317 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 888 698.00 | | 8 888 698.00 | 8 888 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 698.00 | | 8 888 698.00 | 8 888 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 217.00 | 4 000.00 | | 12 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | 4 000.00 | | 12 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | 35 582.00 | | 2 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 849.00 | 4 490.00 | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 933.00 | 40 242.00 | | 7 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 936.00 | -36 242.00 | | 4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 512.00 | -3 834.00 | | -3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 824.00 | 9 258 405.00 | | 8 981 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 283.00 | 9 920 263.00 | | 9 154 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 459.00 | -661 858.00 | | -172 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 064.00 | | 813 921.00 | 2 213 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 3 021 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 3 000 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | 8 755.00 | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 794.00 | | 805 166.00 | 2 200 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 324.00 | 206 527.00 | 3 271.00 | 189 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 6 586.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 918.00 | 199 941.00 | 3 271.00 | 185 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 799.00 | 810 799.00 | | 810 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 478.00 | 2 106 478.00 | | 2 106 478.00 |
UX Autres créances clients | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
VB T. V. A. | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 203.00 | | | 1 564 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 077.00 | 167 249.00 | 715 415.00 | 2 091 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714 106.00 | | | 2 714 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 946.00 | 4 582 946.00 | | 4 582 946.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 736.00 | 3 866 908.00 | 715 415.00 | 5 790 736.00 |