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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 674.00 | 13 558.00 | 4 116.00 | 17 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 3 350.00 | 1.00 | 3 351.00 |
AN Terrains | 207 595.00 | 7 893.00 | 199 701.00 | 207 595.00 |
AP Constructions | 636 297.00 | 43 918.00 | 592 379.00 | 636 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 004.00 | 483 402.00 | 1 908 602.00 | 2 392 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 643.00 | 73 310.00 | 211 333.00 | 284 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505 854.00 | | 1 505 854.00 | 1 505 854.00 |
AX Avances et acomptes | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 940.00 | 625 430.00 | 4 461 510.00 | 5 086 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
BZ Autres créances | 1 430 604.00 | | 1 430 604.00 | 1 430 604.00 |
CF Disponibilités | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424 708.00 | | 2 424 708.00 | 2 424 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 245.00 | | 4 170 245.00 | 4 170 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 185.00 | 625 430.00 | 8 631 755.00 | 9 257 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 893 232.00 | -1 720 773.00 | | -1 893 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 802.00 | -172 459.00 | | 91 802.00 |
DK Provisions réglementées | 24 248.00 | 9 686.00 | | 24 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 818.00 | 1 116 454.00 | | 1 222 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 324.00 | 377 923.00 | | 848 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 324.00 | 377 923.00 | | 848 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 988.00 | 2 154 087.00 | | 2 214 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 801.00 | 32 215.00 | | 78 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 385.00 | 810 799.00 | | 1 041 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 099.00 | 709 286.00 | | 728 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 586.00 | 10 086.00 | | 686 586.00 |
EA Autres dettes | 1 809 793.00 | 2 106 478.00 | | 1 809 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 612.00 | 5 822 951.00 | | 6 560 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 755.00 | 7 317 328.00 | | 8 631 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 236 597.00 | | 10 236 597.00 | 10 236 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 597.00 | | 10 236 597.00 | 10 236 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 936.00 | 12 217.00 | | 26 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 634.00 | 653.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 610.00 | 12 869.00 | | 45 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | 2 085.00 | | 3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 196.00 | 5 849.00 | | 19 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 897.00 | 7 933.00 | | 22 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 713.00 | 4 936.00 | | 22 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 375.00 | -3 512.00 | | -30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 527.00 | 8 981 824.00 | | 10 321 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229 725.00 | 9 154 283.00 | | 10 229 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 802.00 | -172 459.00 | | 91 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 629.00 | | 2 090 803.00 | 3 021 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 492.00 | 5 086 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 492.00 | 5 065 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 604.00 | | 2 090 803.00 | 3 000 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 580.00 | 237 265.00 | 4 415.00 | 392 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 993.00 | 6 915.00 | | 9 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 587.00 | 230 350.00 | 4 415.00 | 382 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 686.00 | 19 196.00 | 4 634.00 | 9 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 923.00 | 470 401.00 | | 377 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 609.00 | 489 597.00 | 4 634.00 | 387 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 196.00 | 4 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 385.00 | 1 041 385.00 | | 1 041 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 586.00 | 686 586.00 | | 686 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 793.00 | 309 793.00 | 1 200 000.00 | 1 809 793.00 |
UX Autres créances clients | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VB T. V. A. | 293 163.00 | | | 293 163.00 |
VC Groupe et associés | 961 059.00 | | | 961 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 147.00 | 217 106.00 | 906 162.00 | 2 206 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 587.00 | 416 587.00 | | 416 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 447.00 | 1 276 437.00 | 251 010.00 | 1 527 447.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 812.00 | 2 991 811.00 | 2 107 122.00 | 6 481 812.00 |