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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 257.00 | 27 559.00 | 5 698.00 | 33 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 3 350.00 | 1.00 | 3 351.00 |
AN Terrains | 2 190 180.00 | 200 839.00 | 1 989 341.00 | 2 190 180.00 |
AP Constructions | 854 231.00 | 144 605.00 | 709 626.00 | 854 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676 865.00 | 1 255 197.00 | 3 421 668.00 | 4 676 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 967.00 | 249 001.00 | 449 966.00 | 698 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
AX Avances et acomptes | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 576.00 | 1 880 550.00 | 6 624 026.00 | 8 504 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 881.00 | 21 400.00 | 631 481.00 | 652 881.00 |
BZ Autres créances | 1 207 702.00 | | 1 207 702.00 | 1 207 702.00 |
CF Disponibilités | 3 232 562.00 | | 3 232 562.00 | 3 232 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969 905.00 | | 1 969 905.00 | 1 969 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 655.00 | 21 400.00 | 7 065 254.00 | 7 086 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 230.00 | 1 901 950.00 | 13 689 280.00 | 15 591 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 994.00 | -1 977 913.00 | | -1 564 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | 412 919.00 | | 43 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827 295.00 | 880 670.00 | | 827 295.00 |
DK Provisions réglementées | 334 407.00 | 233 579.00 | | 334 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 065.00 | 2 549 254.00 | | 2 640 065.00 |
DP Provisions pour risques | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 869 672.00 | 947 547.00 | | 869 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 116.00 | 947 547.00 | | 897 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242 588.00 | 3 957 307.00 | | 6 242 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 3 360.00 | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 247.00 | 33 945.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 764.00 | 1 881 872.00 | | 1 619 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 153.00 | 723 017.00 | | 948 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 118.00 | 165 710.00 | | 14 118.00 |
EA Autres dettes | 1 315 489.00 | 1 594 890.00 | | 1 315 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 152 099.00 | 8 360 103.00 | | 10 152 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 689 280.00 | 11 856 904.00 | | 13 689 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 9 431 143.00 | | 9 431 143.00 | 9 431 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 431 641.00 | | 9 431 641.00 | 9 431 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 628.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 742.00 | 48 147.00 | | 99 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | 753.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 924.00 | 49 528.00 | | 102 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 895.00 | 116 273.00 | | 102 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 333.00 | 116 273.00 | | 128 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 408.00 | -66 745.00 | | -25 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 295.00 | -31 002.00 | | -28 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 810.00 | 11 222 376.00 | | 10 098 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 055 452.00 | 10 809 457.00 | | 10 055 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 358.00 | 412 919.00 | | 43 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155 849.00 | | 421 014.00 | 8 155 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 287.00 | 8 504 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 36 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 287.00 | 8 467 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 735.00 | | 4 873.00 | 54 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101 113.00 | | 416 141.00 | 8 101 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 574.00 | 514 826.00 | 46 850.00 | 1 412 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 883.00 | 5 025.00 | | 25 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 690.00 | 509 801.00 | 46 850.00 | 1 386 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 579.00 | 102 895.00 | 2 068.00 | 233 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 547.00 | 467 474.00 | 517 905.00 | 947 547.00 |
6T Sur comptes clients | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 526.00 | 570 369.00 | 519 973.00 | 1 202 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 474.00 | 517 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 895.00 | 2 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 764.00 | 1 619 764.00 | | 1 619 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 838.00 | 209 838.00 | | 209 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 236.00 | 301 236.00 | | 301 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 489.00 | 715 489.00 | 600 000.00 | 1 315 489.00 |
UX Autres créances clients | 628 037.00 | 628 037.00 | | 628 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 304.00 | 267 304.00 | | 267 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
VB T. V. A. | 288 279.00 | 288 279.00 | | 288 279.00 |
VC Groupe et associés | 646 030.00 | 646 030.00 | | 646 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 984.00 | 2 239 164.00 | 1 836 208.00 | 6 138 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 557.00 | 347 557.00 | | 347 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969 905.00 | 1 119 905.00 | 850 000.00 | 1 969 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 488.00 | 2 955 644.00 | 874 844.00 | 3 830 488.00 |
VW T.V.A. | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 143 852.00 | 5 640 292.00 | 2 439 948.00 | 10 143 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |