| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 257.00 | 33 088.00 | 169.00 | 33 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 3 350.00 | 1.00 | 3 351.00 |
AN Terrains | 2 190 180.00 | 383 218.00 | 1 806 962.00 | 2 190 180.00 |
AP Constructions | 854 231.00 | 218 046.00 | 636 185.00 | 854 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109 007.00 | 1 992 578.00 | 3 116 429.00 | 5 109 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 571.00 | 408 394.00 | 320 177.00 | 728 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 919.00 | | 519 919.00 | 519 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 438 516.00 | 3 038 673.00 | 6 399 843.00 | 9 438 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 895.00 | 21 400.00 | 433 495.00 | 454 895.00 |
BZ Autres créances | 698 541.00 | | 698 541.00 | 698 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 004 886.00 | | 4 004 886.00 | 4 004 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998 580.00 | | 998 580.00 | 998 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 091.00 | 21 400.00 | 7 181 691.00 | 7 203 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 641 607.00 | 3 060 073.00 | 13 581 533.00 | 16 641 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 669.00 | -1 521 636.00 | | -1 783 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 623.00 | -262 033.00 | | 371 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020 672.00 | 919 268.00 | | 1 020 672.00 |
DK Provisions réglementées | 493 895.00 | 435 919.00 | | 493 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 520.00 | 2 571 518.00 | | 3 102 520.00 |
DP Provisions pour risques | 12 056.00 | 27 444.00 | | 12 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 142.00 | 862 561.00 | | 1 079 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 198.00 | 890 005.00 | | 1 091 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633 956.00 | 6 177 594.00 | | 5 633 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 3 830.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 868.00 | 13 082.00 | | 92 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 092.00 | 889 694.00 | | 1 705 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 759.00 | 398 967.00 | | 812 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 223.00 | 26 484.00 | | 406 223.00 |
EA Autres dettes | 732 907.00 | 610 087.00 | | 732 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 387 815.00 | 8 173 114.00 | | 9 387 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 533.00 | 11 634 637.00 | | 13 581 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 11 099 131.00 | | 11 099 131.00 | 11 099 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 731.00 | | 11 099 731.00 | 11 099 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 290 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 845 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 502.00 | 73 239.00 | | 58 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 642.00 | 4 837.00 | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 144.00 | 78 076.00 | | 62 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 617.00 | 106 350.00 | | 61 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 617.00 | 106 350.00 | | 61 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -28 274.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 299.00 | -1 760.00 | | -33 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 890.00 | 5 485 807.00 | | 11 352 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 267.00 | 5 747 840.00 | | 10 981 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 623.00 | -262 033.00 | | 371 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 916 867.00 | | 534 897.00 | 8 916 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 248.00 | 9 438 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 9 401 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880 259.00 | | 534 897.00 | 8 880 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 338.00 | 597 884.00 | 8 548.00 | 2 449 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 737.00 | 1 701.00 | | 34 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 601.00 | 596 183.00 | 8 548.00 | 2 414 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 919.00 | 61 617.00 | 3 642.00 | 435 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 005.00 | 327 504.00 | 126 311.00 | 890 005.00 |
6T Sur comptes clients | 23 099.00 | | 1 699.00 | 23 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 099.00 | | 1 699.00 | 23 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 023.00 | 389 121.00 | 131 652.00 | 1 349 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 092.00 | 1 705 092.00 | | 1 705 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 266.00 | 134 266.00 | | 134 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 223.00 | 406 223.00 | | 406 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 907.00 | 482 907.00 | 250 000.00 | 732 907.00 |
UX Autres créances clients | 431 332.00 | 431 332.00 | | 431 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
VB T. V. A. | 646 313.00 | 646 313.00 | | 646 313.00 |
VC Groupe et associés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625 257.00 | 960 842.00 | 3 203 268.00 | 5 625 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 291.00 | 394 291.00 | | 394 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 580.00 | 998 580.00 | | 998 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 016.00 | 2 128 453.00 | 23 563.00 | 2 152 016.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294 947.00 | 4 376 522.00 | 3 457 278.00 | 9 294 947.00 |