| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 257.00 | 31 387.00 | 1 870.00 | 33 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 3 350.00 | 1.00 | 3 351.00 |
AN Terrains | 2 190 180.00 | 292 029.00 | 1 898 151.00 | 2 190 180.00 |
AP Constructions | 854 231.00 | 181 326.00 | 672 906.00 | 854 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067 768.00 | 1 610 301.00 | 3 457 468.00 | 5 067 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 418.00 | 330 946.00 | 391 472.00 | 722 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 916 867.00 | 2 449 338.00 | 6 467 529.00 | 8 916 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 810.00 | 23 099.00 | 91 711.00 | 114 810.00 |
BZ Autres créances | 231 054.00 | | 231 054.00 | 231 054.00 |
CF Disponibilités | 3 689 044.00 | | 3 689 044.00 | 3 689 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 579.00 | | 1 147 579.00 | 1 147 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 207.00 | 23 099.00 | 5 167 108.00 | 5 190 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 074.00 | 2 472 437.00 | 11 634 637.00 | 14 107 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 636.00 | -1 564 994.00 | | -1 521 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 033.00 | 43 358.00 | | -262 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919 268.00 | 827 295.00 | | 919 268.00 |
DK Provisions réglementées | 435 919.00 | 334 407.00 | | 435 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 518.00 | 2 640 065.00 | | 2 571 518.00 |
DP Provisions pour risques | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 561.00 | 869 672.00 | | 862 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 005.00 | 897 116.00 | | 890 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 177 594.00 | 6 242 588.00 | | 6 177 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 3 740.00 | | 3 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 082.00 | 8 247.00 | | 13 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 694.00 | 1 619 764.00 | | 889 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 967.00 | 948 153.00 | | 398 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 484.00 | 14 118.00 | | 26 484.00 |
EA Autres dettes | 610 087.00 | 1 315 489.00 | | 610 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 114.00 | 10 152 099.00 | | 8 173 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 637.00 | 13 689 280.00 | | 11 634 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 336 494.00 | | 336 494.00 | 336 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 605.00 | | 336 605.00 | 336 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 239.00 | 99 742.00 | | 73 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 837.00 | 2 068.00 | | 4 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 076.00 | 102 924.00 | | 78 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 350.00 | 102 895.00 | | 106 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 350.00 | 128 333.00 | | 106 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 274.00 | -25 408.00 | | -28 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -28 295.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 807.00 | 10 098 810.00 | | 5 485 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 840.00 | 10 055 452.00 | | 5 747 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 033.00 | 43 358.00 | | -262 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 576.00 | | 418 491.00 | 8 504 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 8 916 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 8 880 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467 968.00 | | 418 491.00 | 8 467 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 550.00 | 573 488.00 | 4 700.00 | 1 880 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 909.00 | 3 829.00 | | 30 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 641.00 | 569 659.00 | 4 700.00 | 1 849 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 407.00 | 106 350.00 | 4 837.00 | 334 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 116.00 | 89 383.00 | 96 494.00 | 897 116.00 |
6T Sur comptes clients | 21 400.00 | 1 699.00 | | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | 1 699.00 | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 923.00 | 197 432.00 | 101 331.00 | 1 252 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 082.00 | 96 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 350.00 | 4 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 694.00 | 889 694.00 | | 889 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 087.00 | 310 087.00 | 300 000.00 | 610 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
UX Autres créances clients | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
VB T. V. A. | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 143 322.00 | 544 513.00 | 3 738 599.00 | 6 143 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 579.00 | 597 579.00 | 550 000.00 | 1 147 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 444.00 | 916 731.00 | 576 713.00 | 1 493 444.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160 032.00 | 2 257 393.00 | 4 042 429.00 | 8 160 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |