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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 173.00 | 761.00 | 1 412.00 | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 942.00 | 65 002.00 | 184 940.00 | 249 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 469.00 | 50 745.00 | 119 723.00 | 170 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 384.00 | 116 509.00 | 560 876.00 | 677 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BN En cours de production de biens | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 633.00 | | 1 306 633.00 | 1 306 633.00 |
BZ Autres créances | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
CF Disponibilités | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 414.00 | | 1 829 414.00 | 1 829 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 798.00 | 116 509.00 | 2 390 289.00 | 2 506 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 043.00 | 78 669.00 | | 182 043.00 |
DL TOTAL (I) | 360 712.00 | 178 669.00 | | 360 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 668.00 | 613 191.00 | | 562 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 857.00 | 627 247.00 | | 775 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 019.00 | 330 199.00 | | 512 019.00 |
EA Autres dettes | 179 033.00 | 70 221.00 | | 179 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 577.00 | 1 640 857.00 | | 2 029 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 289.00 | 1 819 526.00 | | 2 390 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 915.00 | 1 123 215.00 | | 1 573 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 014.00 | | 4 123 014.00 | 4 123 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 014.00 | | 4 123 014.00 | 4 123 014.00 |
FM Production stockée | | | -179 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 671.00 | 30 016.00 | | 16 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 119.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 119.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | 536.00 | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 827.00 | 536.00 | | 21 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 862.00 | -417.00 | | -20 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 845.00 | 7 514.00 | | 37 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 239.00 | 34 099.00 | | 97 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 926.00 | 2 108 331.00 | | 3 960 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 882.00 | 2 029 662.00 | | 3 778 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 043.00 | 78 669.00 | | 182 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 252.00 | 12 189.00 | | 16 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 516.00 | | 72 803.00 | 627 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 935.00 | 677 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 935.00 | 422 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 716.00 | | 69 803.00 | 375 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 878.00 | 75 851.00 | 7 220.00 | 47 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | 75 851.00 | 7 220.00 | 47 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 857.00 | 775 857.00 | | 775 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 633.00 | | | 1 306 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VB T. V. A. | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 070.00 | 105 408.00 | 419 993.00 | 561 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
VP Divers | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 294.00 | 1 481 494.00 | 4 800.00 | 1 486 294.00 |
VW T.V.A. | 259 785.00 | 259 785.00 | | 259 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 577.00 | 1 573 915.00 | 419 993.00 | 2 029 577.00 |