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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 110.00 | 1 890.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 173.00 | 1 196.00 | 978.00 | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 821.00 | 103 379.00 | 148 442.00 | 251 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 252.00 | 91 338.00 | 83 915.00 | 175 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 046.00 | 196 022.00 | 490 024.00 | 686 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
BN En cours de production de biens | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 261.00 | | 791 261.00 | 791 261.00 |
BZ Autres créances | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
CF Disponibilités | 155 741.00 | | 155 741.00 | 155 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 269.00 | | 1 305 269.00 | 1 305 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 315.00 | 196 022.00 | 1 795 293.00 | 1 991 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 933.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 712.00 | 74 735.00 | | 250 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 133.00 | 182 043.00 | | 120 133.00 |
DL TOTAL (I) | 480 845.00 | 360 712.00 | | 480 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 010.00 | 562 668.00 | | 457 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 438.00 | 775 857.00 | | 522 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 088.00 | 512 019.00 | | 267 088.00 |
EA Autres dettes | 67 913.00 | 179 033.00 | | 67 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 449.00 | 2 029 577.00 | | 1 314 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 293.00 | 2 390 289.00 | | 1 795 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 188.00 | 1 563 888.00 | | 966 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 988 235.00 | | 3 988 235.00 | 3 988 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 235.00 | | 3 988 235.00 | 3 988 235.00 |
FM Production stockée | | | 40 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 513.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 425.00 | 16 671.00 | | 45 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 420.00 | 49.00 | | 28 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420.00 | 966.00 | | 28 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 6 113.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 21 827.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 699.00 | -20 862.00 | | 25 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 925.00 | 37 845.00 | | 7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | 97 239.00 | | 23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 538.00 | 3 960 926.00 | | 4 102 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 406.00 | 3 778 882.00 | | 3 982 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 133.00 | 182 043.00 | | 120 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 384.00 | | 8 662.00 | 677 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 2 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 584.00 | | 6 662.00 | 422 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 509.00 | 79 513.00 | | 116 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 509.00 | 79 404.00 | | 116 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 438.00 | 522 438.00 | | 522 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 789 701.00 | | | 789 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 662.00 | 107 402.00 | 348 260.00 | 455 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
VP Divers | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 944.00 | 1 010 584.00 | 6 360.00 | 1 016 944.00 |
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 449.00 | 966 188.00 | 348 260.00 | 1 314 449.00 |