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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 3 068.00 | 3 282.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 173.00 | 2 065.00 | 108.00 | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 598.00 | 158 637.00 | 175 961.00 | 334 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 577.00 | 152 696.00 | 83 880.00 | 236 577.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 848.00 | 316 466.00 | 519 382.00 | 835 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
BN En cours de production de biens | 219 238.00 | | 219 238.00 | 219 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 346.00 | 6 350.00 | 993 996.00 | 1 000 346.00 |
BZ Autres créances | 273 639.00 | | 273 639.00 | 273 639.00 |
CF Disponibilités | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 907.00 | 6 350.00 | 1 611 557.00 | 1 617 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 755.00 | 322 816.00 | 2 130 939.00 | 2 453 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 691.00 | 370 845.00 | | 426 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 425.00 | 55 846.00 | | 74 425.00 |
DL TOTAL (I) | 611 116.00 | 536 691.00 | | 611 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 616.00 | 376 786.00 | | 368 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 599.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 557.00 | 1 176 612.00 | | 581 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 372.00 | 553 146.00 | | 524 372.00 |
EA Autres dettes | 44 779.00 | 71 986.00 | | 44 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 823.00 | 2 179 129.00 | | 1 519 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 939.00 | 2 715 820.00 | | 2 130 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 410.00 | 1 917 922.00 | | 1 293 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FG Production vendue services | 4 603 220.00 | 20 100.00 | 4 623 320.00 | 4 603 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 636.00 | 20 100.00 | 4 628 736.00 | 4 608 636.00 |
FM Production stockée | | | -56 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 756.00 | 37 375.00 | | 16 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 744.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | 794.00 | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 030.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 775.00 | 5 824.00 | | 10 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049.00 | 1 323.00 | | 15 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | 4 308.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051.00 | 5 631.00 | | 17 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 277.00 | 193.00 | | -6 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | 937.00 | | 21 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 174.00 | 4 145 588.00 | | 4 603 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 749.00 | 4 089 742.00 | | 4 528 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 425.00 | 55 846.00 | | 74 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | 17 091.00 | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 814.00 | | 136 934.00 | 715 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 835 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 573 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 350.00 | | | 256 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 314.00 | | 136 934.00 | 453 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 367.00 | 76 996.00 | 14 897.00 | 254 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 2 117.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 416.00 | 74 880.00 | 14 897.00 | 253 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 557.00 | 581 557.00 | | 581 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 992 726.00 | 992 726.00 | | 992 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 323.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 355.00 | 140 942.00 | 226 412.00 | 367 355.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 424.00 | 1 273 004.00 | 12 420.00 | 1 285 424.00 |
VW T.V.A. | 227 232.00 | 227 232.00 | | 227 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 823.00 | 1 293 410.00 | 226 412.00 | 1 519 823.00 |