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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
AP Constructions | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 478.00 | 270 522.00 | 117 956.00 | 388 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 318.00 | 238 797.00 | 200 521.00 | 439 318.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 202.00 | 517 842.00 | 594 359.00 | 1 112 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
BN En cours de production de biens | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 692.00 | 61 800.00 | 924 892.00 | 986 692.00 |
BZ Autres créances | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CF Disponibilités | 737 635.00 | | 737 635.00 | 737 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 413.00 | 61 800.00 | 1 941 613.00 | 2 003 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 614.00 | 579 642.00 | 2 535 972.00 | 3 115 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 048.00 | 178 944.00 | | 195 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 399.00 | 16 104.00 | | 176 399.00 |
DL TOTAL (I) | 481 447.00 | 305 048.00 | | 481 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 143.00 | 554 262.00 | | 493 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 753.00 | 504 946.00 | | 510 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 350.00 | 407 059.00 | | 405 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 134.00 | 418 973.00 | | 510 134.00 |
EA Autres dettes | 135 145.00 | 112 764.00 | | 135 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 525.00 | 1 998 004.00 | | 2 054 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 972.00 | 2 303 052.00 | | 2 535 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 481.00 | 1 602 407.00 | | 1 689 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
FD Production vendue biens | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
FG Production vendue services | 5 177 500.00 | 428 486.00 | 5 605 986.00 | 5 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 030.00 | 428 486.00 | 5 637 516.00 | 5 209 030.00 |
FM Production stockée | | | -137 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 773.00 | 54 837.00 | | 25 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | 625.00 | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 15 753.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 30 373.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 46 126.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 120 309.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 20 600.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 140 910.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -94 784.00 | | 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 079.00 | 8 022.00 | | 84 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 273.00 | 3 779 274.00 | | 5 532 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 873.00 | 3 763 169.00 | | 5 355 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 399.00 | 16 104.00 | | 176 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 603.00 | 8 320.00 | | 9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 017.00 | | 153 644.00 | 959 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 112 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 829 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 350.00 | | 18 032.00 | 256 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 817.00 | | 133 612.00 | 696 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 2 000.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 863.00 | 94 201.00 | 222.00 | 423 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 513.00 | 94 201.00 | 222.00 | 417 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 442.00 | 12 750.00 | 3 392.00 | 52 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 442.00 | 12 750.00 | 3 392.00 | 52 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | 12 750.00 | 3 392.00 | 52 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | 3 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 223.00 | 191 223.00 | | 191 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 917 892.00 | 917 892.00 | | 917 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
VB T. V. A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 085.00 | 127 042.00 | 321 408.00 | 492 085.00 |
VI Groupe et associés | 510 753.00 | 510 753.00 | | 510 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 537.00 | 968 437.00 | 74 100.00 | 1 042 537.00 |
VW T.V.A. | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 525.00 | 1 689 481.00 | 321 408.00 | 2 054 525.00 |