| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 474.00 | 230 771.00 | 131 703.00 | 362 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 170.00 | 184 569.00 | 147 601.00 | 332 170.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 017.00 | 423 863.00 | 535 154.00 | 959 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BN En cours de production de biens | 217 796.00 | | 217 796.00 | 217 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 303.00 | 52 442.00 | 1 042 862.00 | 1 095 303.00 |
BZ Autres créances | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CF Disponibilités | 314 923.00 | | 314 923.00 | 314 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 340.00 | 52 442.00 | 1 767 898.00 | 1 820 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 357.00 | 476 305.00 | 2 303 052.00 | 2 779 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 944.00 | 501 116.00 | | 178 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | 1 813.00 | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 305 048.00 | 612 930.00 | | 305 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 262.00 | 360 012.00 | | 554 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 946.00 | 147.00 | | 504 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 059.00 | 1 012 477.00 | | 407 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 973.00 | 490 645.00 | | 418 973.00 |
EA Autres dettes | 112 764.00 | 236 614.00 | | 112 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 004.00 | 2 099 894.00 | | 1 998 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 052.00 | 2 712 824.00 | | 2 303 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 407.00 | 1 988 511.00 | | 1 602 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FG Production vendue services | 3 820 974.00 | 86 000.00 | 3 906 974.00 | 3 820 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 231.00 | 86 000.00 | 3 909 231.00 | 3 823 231.00 |
FM Production stockée | | | -259 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 837.00 | 13 798.00 | | 54 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | 2 287.00 | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 753.00 | 129.00 | | 15 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 126.00 | 129.00 | | 46 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 309.00 | 6 903.00 | | 120 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 910.00 | 6 903.00 | | 140 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 784.00 | -6 774.00 | | -94 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 274.00 | 5 018 551.00 | | 3 779 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 169.00 | 5 016 737.00 | | 3 763 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 104.00 | 1 813.00 | | 16 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 320.00 | 9 462.00 | | 8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 808.00 | | 113 799.00 | 898 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 590.00 | 959 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 590.00 | 696 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 350.00 | | | 256 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 108.00 | | 113 299.00 | 637 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 500.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 911.00 | 74 942.00 | 32 989.00 | 381 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 1 275.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 836.00 | 73 666.00 | 32 989.00 | 376 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 292.00 | 24 450.00 | 27 300.00 | 55 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 27 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 292.00 | 24 450.00 | 27 300.00 | 55 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 292.00 | 24 450.00 | 27 300.00 | 55 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 450.00 | 27 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 059.00 | 407 059.00 | | 407 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 997 558.00 | 997 558.00 | | 997 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
VB T. V. A. | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 240.00 | 157 643.00 | 304 735.00 | 553 240.00 |
VI Groupe et associés | 504 946.00 | 504 946.00 | | 504 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 739.00 | | | 415 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 602.00 | 1 140 557.00 | 103 045.00 | 1 243 602.00 |
VW T.V.A. | 165 919.00 | 165 919.00 | | 165 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 004.00 | 1 602 407.00 | 304 735.00 | 1 998 004.00 |