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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 864.00 | | 636 864.00 | 636 864.00 |
CU Autres participations | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DL TOTAL (I) | 360 195.00 | | | 360 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 669.00 | | | 276 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 864.00 | | | 636 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 533 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 229.00 | 41 440.00 | 168 813.00 | 275 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 669.00 | 42 880.00 | 168 813.00 | 276 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
ST Autres comptes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 538.00 | | | 15 538.00 |