| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 374.00 | 126.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 200.00 | 374.00 | 533 826.00 | 534 200.00 |
BZ Autres créances | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 178.00 | 374.00 | 659 804.00 | 660 178.00 |
CU Autres participations | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 6 668.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 127 985.00 | 107 381.00 | | 127 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 120.00 | 44 846.00 | | 86 120.00 |
DL TOTAL (I) | 503 015.00 | 438 895.00 | | 503 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 330.00 | 192 359.00 | | 150 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | 3 428.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 789.00 | 195 787.00 | | 156 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 804.00 | 634 682.00 | | 659 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 007.00 | 45 603.00 | | 49 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 090.00 | 50 260.00 | | 95 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970.00 | 5 414.00 | | 8 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 120.00 | 44 846.00 | | 86 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 167.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 167.00 | | 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 330.00 | 42 548.00 | 107 783.00 | 150 330.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 789.00 | 49 007.00 | 107 783.00 | 156 789.00 |