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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 40.00 | 460.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 200.00 | 40.00 | 534 160.00 | 534 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 131.00 | 40.00 | 652 091.00 | 652 131.00 |
CU Autres participations | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 155.00 | 80 195.00 | | 53 155.00 |
DL TOTAL (I) | 413 351.00 | 360 195.00 | | 413 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 991.00 | 275 229.00 | | 233 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 1 440.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 741.00 | 276 669.00 | | 238 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 091.00 | 636 864.00 | | 652 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 555.00 | 42 880.00 | | 46 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 032.00 | 97 580.00 | | 60 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877.00 | 17 385.00 | | 6 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 155.00 | 80 195.00 | | 53 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 700.00 | | 500.00 | 533 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 991.00 | 41 805.00 | 192 185.00 | 233 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 741.00 | 46 555.00 | 192 185.00 | 238 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 14 011.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 623.00 | 1 527.00 | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654.00 | 2 432.00 | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 090.00 | 15 538.00 | | 3 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |