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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 084.00 | 500.00 | 583 584.00 | 584 084.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 655.00 | 500.00 | 668 155.00 | 668 655.00 |
CU Autres participations | 533 900.00 | | 533 900.00 | 533 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DG Autres réserves | 205 179.00 | 209 799.00 | | 205 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 339.00 | -4 619.00 | | 100 339.00 |
DL TOTAL (I) | 598 735.00 | 498 395.00 | | 598 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 066.00 | 107 900.00 | | 65 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 420.00 | 108 437.00 | | 69 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 155.00 | 606 832.00 | | 668 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 420.00 | 43 460.00 | | 69 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 90.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661.00 | 4 710.00 | | 7 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 339.00 | -4 619.00 | | 100 339.00 |