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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 084.00 | 500.00 | 583 584.00 | 584 084.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 332.00 | 500.00 | 606 832.00 | 607 332.00 |
CU Autres participations | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 216.00 | 8 910.00 | | 13 216.00 |
DG Autres réserves | 209 799.00 | 127 985.00 | | 209 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 619.00 | 86 120.00 | | -4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 498 395.00 | 503 015.00 | | 498 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 900.00 | 150 330.00 | | 107 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 437.00 | 156 789.00 | | 108 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 832.00 | 659 804.00 | | 606 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460.00 | 49 007.00 | | 43 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | 95 090.00 | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710.00 | 8 970.00 | | 4 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 619.00 | 86 120.00 | | -4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 200.00 | | 49 884.00 | 534 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 700.00 | | 49 884.00 | 533 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 126.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 126.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 900.00 | 42 924.00 | 64 976.00 | 107 900.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 437.00 | 43 460.00 | 64 976.00 | 108 437.00 |