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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 667.00 | 9 333.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 894.00 | 3 091.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 636.00 | 14 456.00 | 103 180.00 | 117 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 696.00 | 18 017.00 | 115 679.00 | 133 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 181.00 | 18 017.00 | 172 164.00 | 190 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 371.00 | 354 371.00 | | 354 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 756.00 | | | 201 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
252 Charges sociales | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
280 Produits financiers | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
294 Charges financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -209.00 | -209.00 | | -209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 338.00 | 20 463.00 | 78 983.00 | 111 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 172.00 | 73 297.00 | 78 983.00 | 164 172.00 |