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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 105.00 | 72 713.00 | 57 392.00 | 130 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 165.00 | 76 698.00 | 57 467.00 | 134 165.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 380.00 | 76 698.00 | 112 682.00 | 189 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 6 844.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | -9 216.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099.00 | 2 028.00 | | 2 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 304.00 | 49 083.00 | | 63 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 478.00 | 10 524.00 | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 10 005.00 | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 8 275.00 | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 11 153.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 584.00 | 89 041.00 | | 110 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 682.00 | 91 069.00 | | 112 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 717.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 4 200.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 1 107.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | 3 093.00 | | -4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 582.00 | 245 116.00 | | 211 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 510.00 | 254 332.00 | | 211 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | -9 216.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 981.00 | 15 717.00 | | 60 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 981.00 | 15 717.00 | | 60 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 304.00 | 43 014.00 | 20 290.00 | 63 304.00 |
VI Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 584.00 | 90 294.00 | 20 290.00 | 110 584.00 |