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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 105.00 | 87 461.00 | 42 644.00 | 130 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 165.00 | 91 446.00 | 42 719.00 | 134 165.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 225.00 | 91 446.00 | 105 779.00 | 197 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 301.00 | -2 372.00 | | -2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | 71.00 | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 29 186.00 | 2 099.00 | | 29 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 066.00 | 63 304.00 | | 45 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 26 478.00 | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 13 518.00 | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 7 036.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 594.00 | 110 584.00 | | 76 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 779.00 | 112 682.00 | | 105 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 39.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 4 932.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | -4 894.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 078.00 | 211 582.00 | | 223 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 992.00 | 211 510.00 | | 195 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087.00 | 71.00 | | 27 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 698.00 | 14 748.00 | | 76 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 698.00 | 14 748.00 | | 76 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 066.00 | 39 946.00 | 5 121.00 | 45 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 594.00 | 71 473.00 | 5 121.00 | 76 594.00 |